Estado de Flujo de Efectivo
Muestra las entradas y salidas de efectivo de la cooperativa.
| Descripción | Monto |
|---|---|
| Actividades de Operación | |
| Recuperación de cartera de créditos | Q150,000.00 |
| Ingresos por comisiones | Q25,000.00 |
| Otros ingresos operativos | Q5,000.00 |
| Pago de gastos de administración | Q-60,000.00 |
| Pago de intereses sobre depósitos | Q-35,000.00 |
| Flujo Neto por Actividades de Operación | Q85,000.00 |
| Actividades de Inversión | |
| Venta de activos fijos | Q10,000.00 |
| Compra de mobiliario y equipo | Q-20,000.00 |
| Adquisición de inversiones | Q-15,000.00 |
| Flujo Neto por Actividades de Inversión | Q-25,000.00 |
| Actividades de Financiación | |
| Nuevos depósitos de asociados | Q80,000.00 |
| Obtención de créditos | Q50,000.00 |
| Pago de créditos obtenidos | Q-40,000.00 |
| Retiro de aportaciones | Q-10,000.00 |
| Flujo Neto por Actividades de Financiación | Q80,000.00 |
| Incremento Neto en Efectivo | Q140,000.00 |
| Efectivo al Inicio del Período | Q120,000.00 |
| Efectivo al Final del Período | Q260,000.00 |